Fund Accountant

Versterk Team Operations Support, Oversight & Reporting en start je groeipad binnen KBC Asset Management.

Samen staan we in voor het monitoren en optimaliseren van end-to-end transactieprocessen, prijszetting, waardering, boekhouding, rapportering en opzet van marktgegevensstructuren voor zowel beleggingsfondsen als mandaten. Jouw focus binnen dit gedreven team? De kwaliteit en betrouwbaarheid van zowel transactieprocessen als boekhouding en (fiscale) rapportering bewaken.

Hoewel de dagelijkse verwerking gebeurt door een operationeel team in Brno, ben je nauw betrokken bij de operationele werking. Je staat in voor fonds gerelateerde taken, van creatie tot liquidatie. Je doet boekhoudkundige controles, bereidt jaarverslagen voor en de wettelijke en fiscale rapportering. Je schakelt dagelijks met interne en externe partijen, van IT-teams tot auditoren en regulatoren, rond systemen, testing, boekhouding, rapportering en fiscale verplichtingen.

Hierdoor kan je verbeterpunten identificer…

Je hebt een bachelor- of masterdiploma in Finance, Economie of Bedrijfskunde en ongeveer drie jaar relevante ervaring in financial operations, data-analyse of procesgerichte functies. Je wil (dieper) inzicht verwerven in beleggingsfondsen, financiële instrumenten en/of operationele processen, en je kennis ervan verdiepen. Je bent vertrouwd met Microsoft 365-tools en hebt interesse om met systemen als SimCorp Dimension te werken. Een internationale omgeving spreekt je aan. Je communiceert vlot in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Net zoals je collega’s hou je ervan om met mensen van…

Bij ons ben je zeker van een uitstekende onboarding, collegialiteit en een aangename werksfeer. Doorheen je hele loopbaan bij KBC moedigen we je aan om verder te groeien als persoon en als professional. Je kan opleidingen volgen waarin je je hard en soft skills verder aanscherpt. Je kan tot 50% per maand telewerken. Tegelijk hechten we veel belang aan een goede groepssfeer. Daarom werk je minstens twee dagen per week op dezelfde fysieke locatie als je directe collega’s. Flexibele werkuren helpen je om je werk en je privéleven op elkaar af te stemmen. We bieden jou een contract van onbepaalde d…